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新2手机管理端:A股正在开启跨年行情?12月怎么布局?机构支招,看好这些方向

admin2021-12-1825

  11月A股最后一个交易日,两市早盘高开后弱势震荡,成交额连续28个交易日突破万亿。板块方面,海运、军工走强,数字货币全天活跃,新冠检测概念股午后拉升;稀土永磁、盐湖提锂、电子烟、白酒等跌幅居前。

  展望后市,机构认为,A股正在开启跨年行情,当下或是布局优质资产的好时机。具体方向上青睐消费、军工、银行、新能源等赛道。

  11月出现“八二现象”

  从整个11月看,指数涨跌幅非常小,大盘仍是箱体盘整格局。但是,个股则表现不错,八成股票上涨,主要是中小盘股,涨幅超过30%的股票三分之二是小盘股。显然,11月大盘股“搭台”,小盘股“唱戏”,是典型的“八二现象”。

  在11月22个交易日中,上证指数有11天上涨,期间整体涨0.47%,最高点位为3602.74点,最低点位为3448.44点。

  深证成指有10天上涨,期间整体上涨2.38%,最高点位为14961.79点,最低点位为14248点。

  创业板指期间整体涨4.33%,最高点位为3522.50点,最低点位为3301.44点。

  据Wind数据,板块方面,稀土永磁板块(月度涨幅31.62%)、电子烟板块(月度涨幅28.36%)、ETC板块(月度涨幅27.52%)本月涨幅居前,磷化工板块(本月跌幅9.7%)、煤炭板块(月度跌幅7.76%)、氟化工板块(本月跌幅6.1%)跌幅居前。

  个股方面,剔除本月上市的新股后,拓新药业(月度涨幅286%)、九安医疗(002432,股吧)(月度涨幅214%)、上声电子(月度涨幅206%)涨幅居前;

  跌幅居前三的分别是,国发股份(600538,股吧)(月度跌幅34%)、奥园美谷(月度跌幅32%)、龙蟠科技(603906,股吧)(月度跌幅30%)。

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  资金方面,在11月的交易日中,北向资金净流入184.09亿元,其中沪股通净流出64.85亿元,深股通净流入249.75亿元。

  12月上涨概率较高

  据粤开证券测算,过去10年沪深300指数在12月份的上涨概率为60%,平均涨幅为3.8%。具体到行业,过去10年中,12月份上涨概率较高的板块有家用电器、食品饮料、医药生物、休闲服务等。粤开证券认为,消费类板块年末表现相对强势,主要由于年底为传统消费旺季。

  兴业证券(601377,股吧)策略团队对A股过去13年的年末行情进行复盘后发现,货币政策与流动性水平、经济基本面、景气比较优势是决定年末行情表现及优势风格的三个重要催化变量。其中,经济基本面阶段性好转或企稳,是年末行情向好的重要支撑;流动性边际宽松,是年末行情向好的催化剂;景气占优风格则更有可能成为行情演绎主线。

  东北证券(000686,股吧)也表示,A股跨年行情趋势不改。主线的成长赛道四季度景气度较好,微观流动性可能边际改善,风险偏好维持中性,12月A股继续处于跨年行情中。

  重点布局这些领域

  具体到12月的行业配置,招商证券(600999,股吧)给出了三大核心布局思路。

  思路一:目前来从机构持仓、前期股价、业绩趋势和政策支持的角度,加 *** 经济工作会议中大概率再次强调碳达峰和碳中和的工作布局。年报业绩预告新能源、军工仍然有望高速增长。新能源、军工似乎已经成为局部行业和领域跨年行情的选择。

  思路二:数字基建在前期被市场有所忽视,但是数字经济在高层的会议中仍然被反复强调,在经济下行背景下,数字基建也可以是重要的稳增长方向,且对于经济高质量发展贡献更大。以元宇宙、智能驾驶、工业互联网为代表的5G后周期的应用似乎已经有燎原之势,数字基建配合科技新产业趋势,通信、计算机、消费电子和元器件明年业绩有望稳定增长。

  思路三:未来流动性边际改善,传统稳增长手段或不可缺席,新型城镇化建设也是稳增长的重要抓手,纯低估值券商地产建材银行等也有望在迎来估值修复。

  此外,海通证券(600837,股吧)表示,最近白酒批价开始企稳微升。12月中下旬白酒企业将举行一年一度的经销商会议,在会议上白酒企业将传递出第二年的增长目标。从往年来看,每年春节白酒企业的动销都很好,白酒行业也将在12月下旬开始逐渐备战春节,可适当关注12月的白酒行情。

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